公告日期：2025-05-26

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-070

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于实施 2024 年度权益分派时调整“福新转债”转股
价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股复

111012 福新转债 2025/5/29 2025/5/30
牌

调整前转股价格：13.46 元/股

调整后转股价格：9.54 元/股

“福新转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 30 日

“福新转债”自权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 23 日）至权益分派股
权登记日（2025 年 5 月 29 日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2025
年 5 月 30 日）起“福新转债”将恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，浙江福莱新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月
7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。
“福新转债”存续起止日期为 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日，转股期限为
2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日，初始转股价格为 14.02 元/股。

一、 转股价格调整依据

（一）公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于
2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年年度权益分派实施公告》。

（二）根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款约定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

综上，“福新转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、 转股价格调整公式及调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款约定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在……
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