公告日期：2025-06-27

证券代码：605488.SH 证券简称：福莱新材
债券代码：111012.SH 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2024 年度）

发行人

浙江福莱新材料股份有限公司

Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD.

（注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关信息披露文件及浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。报告期是指
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明...... 1
第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 5
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12
第六节 公司债券本息偿付情况...... 13
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 14
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 15
第九节 债券持有人会议召开情况...... 16
第十节 公司债券的信用评级情况...... 17
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 18第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 19
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：浙江福莱新材料股份有限公司

英文名称：Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD.

二、公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会 2022 年 11 月 16 日出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891 号）核准，浙江福莱新材料股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 429,018,000 元可转换公司债券，期限 6 年。

2023 年 2 月，发行人成功发行“2022 年浙江福莱新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券”（债券简称“福新转债”，债券代码“111012”），发行规模为429,018,000 元可转换公司债券，期限 6 年。

截至本报告出具日，福新转债尚在存续期内。
三、本次债券基本情况

1、发行主体：浙江福莱新材料股份有限公司。

2、债券名称：2022 年浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券。
3、发行规模：本期债券发行总规模为人民币 429,018,000 元。

4、票面金额：人民币 100 元。

5、发行价格：按面值平价发行。

6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。

7、债券利率及确定方式：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。