
公告日期:2025-07-02
中信证券股份有限公司
关于浙江福莱新材料股份有限公司
增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)作为浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“福莱新材”、“公司”)首次公开发行股票并上市项目与向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人,根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求,对福莱新材关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
(1)首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1315 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为
20.43 元/股,应募集资金总额 612,900,000.00 元,减除发行费用人民币 82,268,702.32 元
(不含税)后,募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 10
日全部划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2021]202 号)验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。
(2)截至 2025 年 6 月 23 日,首次公开发行股票的募集资金的使用情况如下:
单位:万元
序 项目名称 拟投入募集资金 累计已投入募集资
号 金额 金金额
1 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部 27,063.13 29,481.99
综合大楼建设项目
2 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型 20,000.00 14,870.41
材料项目
序 项目名称 拟投入募集资金 累计已投入募集资
号 金额 金金额
3 补充流动资金项目(首次公开发行股票) 6,000.00 6,000.00
小计 53,063.13 50,352.40
注 1:累计已投入募集资金金额超过拟投入募集资金金额部分系募集资金账户产生的利息。
注 2:上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系结果四舍五入所致。
二、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司分别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议,于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理总金额不超过人民币 1 亿元,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。
为进一步提高募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,确保不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟在上述额度基础上增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度 0.4 亿元,增加后公司使用总金额不超过人民币 1.4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(其中,使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 0.4 亿元,使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1 亿元),在该额度内资金可循环滚动使用。具体内容如下:
(一)投资目的
为提高募集资金使用效……
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