公告日期：2025-10-18

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-142
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）于 2025 年 9
月 19 日披露了《福莱新材关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临 2025-129），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司向特定对象发行 A 股股票事项的保荐机构，并与申万宏源承销保荐签署了《福莱新材与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》，由申万宏源承销保荐负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司及保荐机构申万宏源承销保荐分别与中信银行股份有限公司嘉兴分行、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总
额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金总额 429,018,000.00
元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为
415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司指定账户，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司于近日与申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司嘉兴分行、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。签署后公司相关募集资金专项账户情况如下：

截至 2025 年 9 月 28 募集资金投资
开户银行 银行账号 日募集资金账户余额 项目

(元)

中信银行股份 新型环保预涂
有限公司嘉兴 8110801012602602897 517,234.58 功能材料建设
分行 项目

浙江嘉善农村 新型环保预涂
商业银行股份 201000324726972 17,002,027.85 功能材料建设
有限公司丁栅 项目、补充流动
支行 资金项目

注：上述募集资金账户余额未包含未到期结构性……
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