公告日期：2026-03-20

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-028
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金的金额为 602.36 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,647,274.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84 元，扣除不含税发行费用人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币 692,070,721.95 元。
上述募集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集资金投入金
额 额

1 标签标识印刷材料扩产项目 28,932.77 24,320.00

2 电子级功能材料扩产升级项目 27,793.99 22,050.00

3 研发中心升级项目 6,357.23 3,630.00

4 补充流动资金 20,700.00 19,207.07

合计 83,783.99 69,207.07

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2026 年 2 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 244.47 万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币 244.47万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序 项目名称 拟使用募集资 已用自筹资金 本次拟置
号 金投入金额 预先投入金额 换金额

1 标签标识印刷材料扩产项目 24,320.00 102.87 102.87

2 电子级功能材料扩产升级项目 22,050.00 - -

3 研发中心升级项目 3,630.00 141.60 141.60

合计 50,000.00 244.47 244.47

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用 357.89 万
元（不含税），公司本次拟置换的募集资金金额为 357.89 万元。具体情况如下：
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