公告日期：2026-04-28

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-049
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“福莱新材”）就 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为20.43元/股，募集资金总额612,900,000.00元，减除发行费用人民币82,268,702.32元（不含税）后，募集资金净额为530,631,297.68元。上述募集资金已于2021年5月10日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
2、募集资金使用和余额情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 5 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 61,290.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 8,226.87

二、募集资金净额 53,063.13

减：

以前年度已使用金额 47,086.45

本年度使用金额 4,861.75

节余募集资金补流 3,588.14

银行手续费支出及汇兑损益 1.66

加：

募集资金利息收入 1,131.27

募集资金理财收入 1,343.60

三、报告期期末募集资金余额 0.00

注：报告期内，首次公开发行股票募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元。

（二）2023 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格为
100 元/张，发行总额 42,901.80 万元，期……
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