公告日期：2026-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江福莱新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”“保荐机构”“申万宏源承销保荐”）作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”“公司”）首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费
用人民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上
述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
2、募集资金使用和余额情况

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 5 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 61,290.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 8,226.87

二、募集资金净额 53,063.13

减：

以前年度已使用金额 47,086.45

本年度使用金额 4,861.75

节余募集资金补流 3,588.14

银行手续费支出及汇兑损益 1.66

加：

募集资金利息收入 1,131.27

募集资金理财收入 1,343.60

三、报告期期末募集资金余额 0.00

注：报告期内，首次公开发行股票募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元。

（二）2023 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股……
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