公告日期：2025-07-30

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-034
国邦医药集团股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦医药”）首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集
资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到
账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 37,299,778.05

减：购买理财或存款类产品
加：理财或存款类产品赎回
加：理财或存款类产品投资收益
加：暂时补充流动资金归还
减：暂时补充流动资金
减：永久补充流动资金

减：2025 年 1-6 月募投项目使用金额 18,289,237.46

加：2025 年 1-6 月活期存款利息扣除手续费金额 115,257.90

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 19,125,798.49

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 11 个募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 专户资金余额

中国工商银行股份有限公司新昌支行 1211028029201553237 11,344,101.48

交通银行股份有限公司绍兴新昌支行（已注 295046360013000022458 -
销）

中国银行股份有限公司新昌支行 376680305483 1.76

中国银行股份有限公司新昌支行 372779930969 104.59

中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 370179939902 976.49

杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 330604……
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