公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于国邦医药集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称“国邦医药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导的保荐机构，负责对国邦医药的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰海通对国邦医药2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总额为人民币2,730,131,395.00元，扣除不含增值税发行费用人民币85,403,348.45元后，募集资金净额为人民币2,644,728,046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

项目 金额（单元：元）

一、募集资金总额 2,730,131,395.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 85,403,348.45

二、募集资金净额 2,644,728,046.55

项目 金额（单元：元）

减：

以前年度已使用金额 1,976,029,581.79

本年度使用金额 37,441,000.69

其他-永久补充流动资金 687,395,909.64

加：

其他-以前年度利息及理财收益扣除手续费净额 55,997,222.93

其他-本年利息及理财收益扣除手续费净额 141,222.64

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、

上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，

对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按

照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均

符合《募集资金管理制度》的相关规定。

募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司（现已更名为国泰海通

证券股份有限公司）、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有……
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