
公告日期:2025-04-28
中信证券股份有限公司
关于杭州福莱蒽特股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“福莱蒽特”、“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,334 万股,发行价为每股人民币 32.21元,共计募集资金 107,388.14 万元,扣除发行费用后本次募集资金净额为97,405.07 万元万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕569 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
首次公开发行股票募集资金使用和结余情况:
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 97,405.07
项目投入 B1 7,774.40
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 5,469.51
额
补充营运资金 B3 9,278.16
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 2,207.53
本期发生额 利息收入净额 C2 2,146.88
闲置募集资金进行现 C3 81,993.10
金管理净额 [注]
项目投入 D1=B1+C1 9,981.93
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 7,616.39
额 闲置募集资金进行现 D3=C3 81,993.10
金管理净额
补充营运资金 D4=B3 9,278.16
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 3,768.27
实际结余募集资金 F 3,768.27
差异 G=E-F -
[注]公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于
2024 年 5 月……
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