公告日期：2026-04-25

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称
“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传媒
公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/
股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。
（二）募集资金使用和结存情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额

募集资金净额 228,806,523.25

加：利息收入 9,250,251.09

减：募集资金累计投入金额 162,627,829.12

其中：以前年度募集资金投入金额 141,984,726.32

2025 年度募集资金投入金额 20,643,102.80

减：募投项目结项永久补充流动资金金额 2,055,918.24

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 73,373,026.98

其中：募集资金专户存放余额 73,373,026.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：

1.2021 年 8 月 18 日，本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行
股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。

2.2021 年 12 月 31 日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

3.2022 年 12 月 26 日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

4.2022 年 12 月 26 日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新
华书店有……
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