公告日期：2025-04-22

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-017
南京冠石科技股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 2489 号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,275,000.00 股，每股发行价格为人民币 27.42 元，共募集资金人民币 501,100,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,232,572.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 455,867,927.74
元。上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 8 月 9 日“XYZH/2021BJAA120480”号验资报告验证。

（二） 募集资金以前年度使用金额

公司以前年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 261,844,283.36 元，其中以前
年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元，2024 年度使用募集资金 70,057,253.01 元，
募集资金剩余金额 216,810,305.80 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 501,100,500.00

减：相关发行费用 45,232,572.26

募集资金净额 455,867,927.74

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 261,844,283.36

其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额） 261,844,283.36

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 22,786,661.42

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 216,810,305.80

其中：存放在募集资金账户金额 205,050,305.80

存放在信用证保证金专户金额 11,760,000.00

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）分别与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
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