公告日期：2025-04-22

国投证券股份有限公司

关于南京冠石科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称“冠石科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05
万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。

上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 261,844,283.36 元（含置
换预先投入金额 119,302,089.04 元），募集资金余额为 216,810,305.80 元。公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 501,100,500.00

减：发行费用 45,232,572.26

募集资金净额 455,867,927.74

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 261,844,283.36

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 0.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 22,786,661.42

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 216,810,305.80

其中：存放于募集资金专户金额 205,050,305.80

存放于信用证保证金专户金额 11,760,000.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，除存放于募集资金专户的资金外，另有 11,760,000.00 元
存放于信用证保证金专户，用于募投项目开具的信用证到期解付。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据该管理制度的要求，公司将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户进行集中管理。公司和保荐机构分别与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及其子公司成都冠石科技有限公司（以下简称“成都冠石”）与保荐机构、中国工商银行股份有限公司成都双……
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