公告日期：2026-04-25

国金证券股份有限公司

关于济南圣泉集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”或“公司”）的持续督导机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对圣泉集团履行了持续督导义务，现就圣泉集团 2025 年度募集资金使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2021年 7月 8日出具的“证监许可[2021]2349
号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A 股）8,106.00 万股，每股发行价格为 24.01元，募集资金总额为 1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币 1,839,833,145.59 元。上述募集资金到位情况业经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 4 日出具了
XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916号），并经上海证券交易所同意，济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行普通股股票（A股）62,252,198.00股，发行价格为 14.06 元/股，募集资金总额为 875,265,903.88 元，扣除总发行费用
(不含增值税金额)人民币 5,475,980.47 元，募集资金净额为人民币 869,789,923.41元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2024 年 3 月 27日出具了 XYZH/2024QDAA3B0010 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

2023 年度，公司使用募集资金 126,282,565.27 元。截至 2023 年 12 月 31日，
募集资金项目累计支出金额为 1,595,794,082.94 元，暂时用于补充流动资金210,000,000.00 元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 8,115,997.59元，募集资金余额为人民币 42,155,060.24元。

2024 年度，公司使用募集资金 54,780,916.16 元。截至 2024 年 12月 31 日，募
集资金项目累计支出金额为 1,650,574,999.10 元，暂时用于补充流动资金165,000,000.00 元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 8,586,938.97元，募集资金余额为人民币 32,845,085.46 元。

2025 年度，公司使用募集资金 43,369,897.89 元。截至 2025 年 12月 31 日，募
集资金项目累计支出金额为 1,693,944,896.99元，暂时用于补充流动资金 0.00 元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币9,210,101.73 元，募集资金余额为人民币 155,098,350.33 元。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年底，募集资金账户累计支出金额为 869,789,923.41 元，用于补充
流动资金和偿还有息负债，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 397,875.53 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票募集资金

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。