公告日期：2026-04-25

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-015
济南圣泉集团股份有限公司

关于 2026 年公司开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 ？套期保值（合约类别：□商品；？外汇；□其他：________）
□其他：________

交易品种 以远期结售汇为主的境内外金融衍生品

预计动用的交易保证金和权利金

上限（单位：万元人民币或等值 20,000

外币）

交易金额

预计任一交易日持有的最高合约

价值（单位：万元人民币或等值 100,000

外币）

资金来源 ？自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 _2026_年_4_月_25_日至_2027_年_4_月_24_日

已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

（二）交易金额

公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过 2 亿元人民币（含）或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10亿元人民币（含）或等值外币。在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。
（四）交易方式

公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内。

二、审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了
《关于 2026 年公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过 2 亿元人民币（含）或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10亿元人民币（含）或等值外币。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持套期保值策略，开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务，不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》等相关内控制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。