公告日期：2026-04-24

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2026-011
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618号）核准，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）首次公开发行43,193,467股人民币普通股（A股）股票，发行价格为13.87元/股。募集资金总额为59,909.34万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65万元。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZA15524号《验资报告》审验确认。

截至2025年8月29日，公司首次公开发行股票的募投项目均已实施完毕并全部结项。为审慎投资、合理利用资金，公司将节余募集资金348.06万元用于永久性补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。截至2025年9月26日，公司已完成全部募集资金专户的注销工作，公司与保荐机构、相关商业银行签订的所有募集资金监管协议随之终止。具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 9 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 59,909.34

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 7,932.69

二、募集资金净额 51,976.65

减：

以前年度已使用金额 48,977.73

本年度使用金额 4,269.59

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

其他—永久补流金额 348.06

加：

募集资金利息收入（扣除手续费等净额） 1,618.74

三、报告期期末募集资金余额 0.00

注：部分合计数与各分项数值相加之和在尾数上可能存在细微差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海港湾募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监督等相关事项作出了具体明确的规定，确保募集资……
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