公告日期：2026-04-24

中原证券股份有限公司

关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海港湾 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首
次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/
股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 51,976.65 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 14 日到位，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 8 月 29 日，公司首次公开发行股票的募投项目均已实施完毕
并全部结项。为审慎投资、合理利用资金，公司将节余募集资金 348.06 万元用
于永久性补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。截至 2025 年 9 月 26
日，公司已完成全部募集资金专户的注销工作，公司与保荐机构、相关商业银行签订的所有募集资金监管协议随之终止。具体使用情况如下：

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年 9 月 14日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额（万元）

一、募集资金总额 59,909.34

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 7,932.69

二、募集资金净额 51,976.65

减：

以前年度已使用金额 48,977.73

本年度使用金额 4,269.59

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

其他—永久补流金额 348.06

加：

募集资金利息收入（扣除手续费等净额） 1,618.74

三、报告期期末募集资金余额 0.00

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异是四舍五入造成的。

（三）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则……
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