公告日期：2026-04-10

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-018
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注
册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900
张，每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述
募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具 XYZH/2023BJAA1B0001 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，关于公开发行可转换公司债券的募集资金，公司
累计使用募集资金 1,049,597,121.63 元，其中：以前年度累计使用募集资金934,526,061.32 元，本年度使用募集资金 115,071,060.31 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 83,716,200.55 元。
具体情况如下：

项目 金额

募集资金总额 1,564,690,000.00

项目 金额

减：发行有关费用 8,000,000.00
募集资金净额 1,556,690,000.00
减：发行费用相关税费 1,944,716.98
减：募投项目支出 649,491,121.63
减：临时补充流动资金净额 36,068,609.01
减：补充流动资金 400,106,000.00
减：手续费支出 3,906.45
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 420,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 19,062,169.74
加：利息收入 15,578,384.88
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 83,716,200.55
因智能光电传感器研发中试平台项目募集资金已全部按计划投入使用完毕，为便于管理，公司于 2025 年 2 月将节余募集……
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