公告日期：2026-04-10

中信证券股份有限公司

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就睿创微纳2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册，
公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张，每张
面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00
元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述募集资金于 2023 年 1
月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023BJAA1B0001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，关于公开发行可转换公司债券的募集资金，公司累
计使用募集资金 1,049,597,121.63 元，其中：以前年度累计使用募集资金934,526,061.32 元，本年度使用募集资金 115,071,060.31 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 83,716,200.55 元。具体
情况如下：

项目 金额（元）

项目 金额（元）

募集资金总额 1,564,690,000.00

减：发行有关费用 8,000,000.00

募集资金净额 1,556,690,000.00

减：发行费用相关税费 1,944,716.98

减：募投项目支出 649,491,121.63

减：临时补充流动资金净额 36,068,609.01

减：补充流动资金 400,106,000.00

减：手续费支出 3,906.45

减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 420,000,000.00

加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 19,062,169.74

加：利息收入 15,578,384.88

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 83,716,200.55

因智能光电传感器研发中试平台项目募集资金已全部按计划投入使用完毕，为便于管理，公司于 2025 年 2 月将节余募集资金（利息及理财收入净额）925,829.39元转出永久补充流动资金，办理销户手续，注销募集资金账户。公司及子公司与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。