公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州天准科技股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对天准科技在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2266号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

本次实际发行可转换债券8,720,000张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计募集资金872,000,000.00元，扣除承销费用4,770,000.00元后的募集资金为
867,230,000.00元，已由保荐人于2025年12月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除公司以自有资金支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用4,952,406.43元（不含税）后，公司本次募集资金净额为862,277,593.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]11879号《验资报告》。截止2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币万元

发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2025 年 12 月 18 日

本次报告期 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 87,200.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 972.24

二、募集资金净额 86,227.76

减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 3.25

其他-预先支付发行费用 495.24

三、报告期期末募集资金余额 86,726.25

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025 年 4 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《天准科技公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同华泰联合证券分别与中信银行股份……
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