公告日期：2026-06-13

目 录

一、关于存贷余额较高......第 1—7 页
二、关于境外业务经营情况...... 第 7—10 页
三、关于存货减值......第 11—16 页

问询函专项说明

天健函〔2026〕553 号

上海证券交易所：

由宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科技公司或公司）转来的《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2026〕0180 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。

一、关于存贷余额较高

年报显示，你公司 2025 年末货币资金余额为 28.88 亿元，其中受限货币资
金 12.64 亿元，存放在境外的款项总额 6.64 亿元，较上年末增长 266.27%，占
货币资金比例由 6.14%上升至 23.00%。同期，公司短期借款 4.64 亿元、长期借
款 42.99 亿元、一年内到期的长期借款 20.27 亿元，有息负债合计约 67.90 亿
元。

请公司补充披露：（1）主要有息负债的金额、利率、期限、融资用途等，结合公司经营特点、财务管理模式等，说明公司在货币资金规模较大情况下负有大额有息负债的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在较大差异；（2）期末货币资金具体存放情况，包括银行账户名称、地点、金额等，并说明公司对境外存款能否有效控制；（3）货币资金受限的具体原因及用途、受限期限，质押定期存单的交易背景、资金用途、对象、期限等。请年审会计师对上述事项发表意见，并说明对境外货币资金所执行的审计程序。（问询函第 1 条）

(一) 公司说明

1. 主要有息负债的金额、利率、期限、融资用途等，结合公司经营特点、财务管理模式等，说明公司在货币资金规模较大情况下负有大额有息负债的原因及合理性，与同行业可比公司是否存在较大差异

(1) 公司主要有息负债情况

截至 2025 年末，公司货币资金余额为 28.88 亿元，剔除受限货币资金 12.64
亿元后，实际可使用货币资金余额为 16.24 亿元。同期，公司短期借款 4.64 亿元、长期借款 42.99 亿元、一年内到期的长期借款 20.27 亿元，有息负债合计约67.90 亿元。

截至 2025 年末，公司有息负债全部来自银行，借款利率定价方式是 LPR（贷
款市场报价利率）基础上减点，公司借款利率范围为 LPR 减 40bp 至 LPR 减 125bp
之间。公司通过银行融资的方式获取低成本的融资，截至 2025 年末公司有息负债整体情况如下：

单位：万元

借款人 期限 用途 有息负债余额

3 年 补充流动资金 284,280

容百科技公司 7 年 购建资产 12,391

小 计 296,671

1 年 补充流动资金 10,000

2 年 补充流动资金 30,000

湖北容百锂电材料有 3 年 补充流动资金 114,700

限公司 5 年 购建资产 18,000

7 年 项目建设 71,412

小 计 244,112

1……
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