公告日期：2026-03-25

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中国通号 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23
元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币
113,897.60 万元，公司已累计使用募集资金人民币 601,987.66 万元，募集资金存储账户活期余额为人民币 277,343.95 万元（含募集资金专户利息收入）。详见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年科创板首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 7 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,053,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 17,565.76

二、募集资金净额 1,035,434.24

减：

以前年度已使用金额 584,585.73

本年度使用金额 17,401.93

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 270,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.22

加：

募集资金利息收入 113,897.60

三、报告期期末募集资金余额 277,343.95

注：以上数据如……
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