公告日期：2025-08-29

中信建投证券股份有限公司

关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就新光光电使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，发表如下意见：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072 号）核准，公司于 2019 年 7 月首次公
开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股
（A 股）25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 38.09 元/股，募集资金总额为人民
币 952,250,000.00 元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计 87,041,585.11元，公司实际募集资金净额为人民币 865,208,414.89 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2019BJGX0462 号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加 0.02 元，募集资金净额实际为 865,208,414.87 元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：元

募集资金承诺投资 募集资金累计投 投资进度

序号 项目名称

总额 入金额 （%）

光机电一体化产品批产线升级改造

1 及精密光机零件制造项目 250,000,000.00 2,949,044.50 1.18

2 睿光航天光电设备研发生产项目 230,000,000.00 113,239,569.43 49.23

3 研发中心建设项目 135,616,600.00 40,971,908.34 30.21

4 补充流动资金 249,591,814.87 253,103,071.54 不适用

合计 865,208,414.87 410,263,593.81 47.42

扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用，公司实际募集资金净额为人民币
865,208,414.89 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目
共人民币 41,026.36 万元，未使用的募集资金余额约人民币 45,494.48 万元。

公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）……
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