公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于天臣国际医疗科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核
查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况及到账时间

天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.62 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 372,400,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 48,605,308.54 元，公司募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。上述资
金于 2020 年 9 月 23 日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具中天运[2020]验字第 90052 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 191,806,400.98 元；
公司收到闲置募集资金投资收益 33,286,591.18 元，收到利息收入扣除手续费净
额 813,275.39 元，项目结余资金永久补充流动资金 9,886,239.66 元，截至 2025 年
12 月 31 日募集资金账户余额为 156,201,917.39 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 9 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额（人民币元）

一、募集资金总额 372,400,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 48,605,308.54

二、募集资金净额 323,794,691.46

减：

以前年度已使用金额 106,831,544.68

本年度使用金额 84,974,856.30

其他-永久补充流动资金金额 9,886,239.66

加：

收到银行存款利息收入扣除手续费的净额 813,275.39

闲置募集资金投资收益 33,286,591.18

三、报告期期末募集资金余额 156,201,917.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板……
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