公告日期：2025-10-29

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-033
交控科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，并后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983 号）的批准，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022股，募集资金总额 759,999,988.76 元，募集资金净额 745,109,332.76 元，上述款
项已于 2021 年 9 月 1 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述
事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募
集说明书”），公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金拟用于以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 自主虚拟编组运行系统建设项目 58,055.75 40,000.00

2 轨道交通孪生系统建设项目 33,839.49 25,000.00

3 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目 17,844.18 11,000.00

总计 109,739.41 76,000.00

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 27,687.34 万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 8,661.21 万元用于公司新募投项目“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”，其余节余募集资金人民币 19,026.13 万元用于永久补充流动资金。项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 低空智能运行系统与装备研发及应用项目 8,661.21 8,661.21

总计 ……
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