公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司关于

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”或“公司”） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对绿的谐波 2025 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概况
（一）实际募集资金额及到账情况

1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1650 号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，每股发行价格 35.06 元，募集资金总额1,055,453,252.00 元，扣除发行费用（不含税）93,155,485.43 元，实际募集资金净
额 962,297,766.57 元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2020 年 8 月 25 日全
部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2020）00100 号）验证。

2、向特定对象发行

经中国证监会证监许可〔2024〕1008 号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司向特定对象发行 A股股票 14,448,867 股，每股发行价格为人民币 97.80 元，募集资金总额为人民币1,413,099,192.60 元，扣除发行费用（不含税）11,060,938.83 元后，实际募集资金净额为人民币 1,402,038,253.77 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2024）00118 号）验证。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行

单位：人民币万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 8 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 105,545.33

其中：超募资金金额 41,584.56

减：直接支付发行费用 9,315.55

二、募集资金净额 96,229.78

减：

以前年度已使用金额 34,659.37

本年度使用金额 5,520.04

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 1.64

其他-以前年度永久补流 59,490.78

加：

募集资金利息收入 ……
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