公告日期：2026-03-21

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-017
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）核准，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 元/股，募集资金总额为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除发行费用人民币 12,057,353.64 元，募集资金
净额为人民币 1,765,819,289.88 元。上述资金于 2025 年 9 月 26 日到位，已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2025]38944 号的验资报告。

（二）本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 492,351,404.58 元，
其中：2025 年 9 月 26 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 428,416,354.91 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；以补充流动资金支付的支付其他发行费用进项税
616,286.93 元；2025 年 9 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日使用募集资金合计
63,318,762.74 元；上述资金均投入募投项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 492,351,404.58 元，
募集资金专户余额为人民币 83,467,885.30 元，募集资金现金管理金额为人民币
1,190,000,000.00 元，上述合计金额与实际募集资金余额人民币 1,275,208,226.03元的差异金额为人民币 1,740,340.73 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额及尚未支付的发行费用，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2025 年 9 月 26 日

本次报告期 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,777,876,643.52

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 12,057,353.64

二、募集资金净额 1,765,819,289.88

减：

本年度使用金额 492,351,404.58

现金管理金额 1,190,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 5,738.46

加：

募集资金利息收入 1,557,399.95

尚未支付的发行费用 188,679.24

三、报告期期末募集资金余额 85,208,226.03

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。