公告日期：2026-03-26

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-017

债券代码：118054 债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于实施“安集转债”赎回暨摘牌的

最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2026 年 3 月 26 日

赎回价格：100.2910 元/张

赎回款发放日：2026 年 3 月 27 日

最后交易日：2026 年 3 月 23 日

自 2026 年 3 月 24 日起，“安集转债”停止交易。

最后转股日：2026 年 3 月 26 日

截至 2026 年 3 月 25 日收市后，距离 3 月 26 日（“安集转债”最后转股日）
仅剩 1 个交易日，3 月 26 日为“安集转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“安集转债”将自 2026 年 3 月 27 日起在上海证券
交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内按照 128.70 元/股的转股价格进行转
股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.2910 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“安集转债”持有人注意在限期内进行转股。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026

年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格
不低于公司“安集微电子科技（上海）股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“安集转债”）当期转股价格的 130％。根据《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，已触发“安集转债”有条件赎回条款。公司于 2026 年 3 月 2 日召开第三
届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“安集转债”的议案》，决定行使提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“安集转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“安集转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“安集转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日，公司股票满足在连续三十个交易日
内有十五个交易日收盘价格不低于“安集转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 167.31 元/股），已触发“安集转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2026 年 3 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“安集转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。