公告日期：2026-04-16

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“安集科技”）的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对安集科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报，实现股东利益最大化。
（二）投资金额

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 35,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源

1、资金来源：公司部分闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1555号），公司向不特定对象发行 830,500,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,305,000 张，募集资金总额为人民币830,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 13,891,095.27 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 816,608,904.73 元，上述资金已全部到位。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2025 年 4 月 14 日《安集微电子科技（上海）股份有限公司验资报
告》（毕马威华振验字第 2500344 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
总体情况如下：

发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2025 年 4 月 11 日

募集资金总额 83,050 万元

募集资金净额 81,660.89 万元

超募资金总额 √不适用

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用
（%） 状态时间

上海安集集成电路材料基地 34.55 2028 年

项目

上海安集集成电路材料基地 - 2028 年

募集资金使用情况 自动化信息化建设项目

宁波安集新增 2 万吨/年集成 39.85 2028 年

电路材料生产项目

安集科技上海金桥生产基地 75.88 2028 年

研发设备购置项目

补充流动资金 100.00 不适用

是否影响募投项目 □是√否
实施
（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括……
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