公告日期：2025-06-24

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-035
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于“洁特转债”2025 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 27 日

可转债除息日：2025 年 6 月 30 日（因 2025 年 6 月 28 日为非交易日，
除息日顺延至 2025 年 6 月 30 日）

可转债兑息日：2025 年 6 月 30 日（因 2025 年 6 月 28 日为非交易日，
兑息日顺延至 2025 年 6 月 30 日）

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日
发行的可转换公司债券将于 2025 年 6 月 30 日开始支付自 2024 年 6 月 28 日至
2025 年 6 月 27 日期间的利息。根据公司《广州洁特生物过滤股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注
册，公司于 2022 年 6 月 28 日向不特定对象共计发行 440.00 万张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为 44,000
万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 28 日至 2028
年 6 月 27 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第
三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。本次发行的可转换
公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]203 号）文同意，公司 44,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“洁特转债”，债券代码“118010”。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“洁特转债”自
2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 48.23 元/股。

因实施 2021 年限制性股票激励计划归属及 2022 年度权益分派，转股价格自
2023 年 6 月 6 日起调整为 48.09 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自 2024 年
7 月 4 日起由 48.09 元/股调整为 48.02 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月
26 日披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-043）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“洁特转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。每年的付息日为自本次发行的可转债首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

本次付息为“洁特转债”第三年付息，计息期间为 2024 年 6 月 28 日至 2025
年 6 月 27 日，因 2025 年 6 月 28 日为非交易日，兑息日顺延至 2025 年 6 月 30
日。本计息年度票面利率为 1.00%（含税），即每张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 1.00 元人民币（含税）。

三、付息债券登记日和付息日

可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 27 日

可转债除息日：2025 年 6 月 30 日（因 2025 年 6 月 28 日为非交易日，除息
日顺延至 2025 年 6 月 30 日）

可转债兑息日：2025 年 6 月 ……
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