公告日期：2026-04-30

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广州洁特生物过滤股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生物”、“公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，国联民生承销保荐对洁特生物 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行440.00万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为440,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为432,491,507.35元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月4日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 7 月 4 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 44,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 750.85

二、募集资金净额 43,249.15

减：

以前年度已使用金额 11,332.53

本年度使用金额 10,532.66

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 11,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.96

其他—具体说明

加：

募集资金利息收入 2,619.31

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 13,002.31

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订《广州洁特生物过滤股份有限公司募集资……
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