公告日期：2026-04-29

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-037
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相
关规定，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
将截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 14,163,757 股，发行价为每股人民币 34.38 元，
共计募集资金 48,695.00 万元，坐扣承销和保荐费用 896.23 万元后的募集资金为
47,798.77 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 10 月 26 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 118.60 万元后，公司前次募集资金净额为 47,680.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 12 月 备注

额[注] 31 日余额

招商银行北京 110908202310208 25,798.77 已销户

朝阳门支行

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 12 月 备注

额[注] 31 日余额

招商银行北京 110908202310606 22,000.00 已销户

朝阳门支行

合 计 47,798.77

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异 118.60 万元，系从募集资金
专户中用于支付上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。

二、前期募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元

实际投资金额与
序 号 项目名称 承 诺 投 资 实 际 投 资 募集后承诺投资
金额(1) 金额(2) 金额的差额(3)
＝(2)-(1)

1 鑫金泉精密刀具制造中 22,000.00 16,364.86 -5,635.14
心建设项目（一期）

2 支付现金购买资产 20,895.00 20,895.00

3 重组相关费用 1,600.00 1,525.07 -74.93

4 补充流动资金项目 ……
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