公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于山石网科通信技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对山石网科2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）第 110C000170 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2022 年度以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
3,873.40 万元，收到专户理财收益 241.38 万元，收到专户利息收入 96.37 万元，
扣除专户手续费 0.03 万元。

2023 年度以募集资金直接投入募投项目 6,967.47 万元，收到专户理财收益
269.94 万元，收到专户利息收入 74.82 万元，扣除专户手续费 0.02 万元。

2024 年度以募集资金直接投入募投项目 5,481.23 万元，收到专户理财收益
219.51 万元，收到专户利息收入 10.14 万元，扣除专户手续费 0.03 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,322.10 万元，尚未使用
的金额为 10,515.69 万元（其中专户募集资金本金 9,603.61 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 912.08 万元；期末专户存放的募集资金余额 4,515.69万元，未到期现金管理余额 6,000.00 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 1,641.58 万元，收到专户理
财收益 18.03 万元，收到专户利息收入 2.34 万元，扣除专户手续费 0.02 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 17,963.68 万元，尚未使用
的金额为 8,894.46 万元（其中专户募集资金本金 7,962.03 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 932.43 万元；期末专户存放的募集资金余额 4,894.46万元，暂时补充流动资金 4,000.00 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2022年3月31日与保荐机构、中信银行苏州高新技术开发区科技城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次
会议，同意新增全资子公司北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）为“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”的实施主体，并使用募集资金向其增资人民币6,000.00万元以实施募投项目，同意北京山石开立可转债募集资金存放专用账户。2022年5月12日，北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日，公司使用募集资金向北京山石增资人民币6,000.00万元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

前述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海……
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