公告日期：2026-04-30

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-022
关于星环信息科技（上海）股份有限公司

开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）
□其他：________

交易品种 远期结售汇和外汇期权业务等

预计动用的交易保证金和权利金 100
交易金额 上限（单位：万美元）

预计任一交易日持有的最高合约 1,000
价值（单位：万美元）

资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内

已履行及拟履行的审议程序

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称为“公司”）召开董
事会审计委员会 2026 年第三次会议及第二届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范
汇率风险为目的，均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、
套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及合并报表范围内子公司在业务中存在一定的采用外币结算的场景，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额及币种

公司拟开展总额度不超过 1,000 万美元的外汇套期保值业务，上述额度在审批期限内可以循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 100 万美元。

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、瑞士法郎等。

（三）资金来源

公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式

公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务等。

（五）交易期限

公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。

二、 审议程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，经审议，审计委员会认为：公司及合并报表范围内子公司在保证正常生产经营的前提下，按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险，防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，其相关决策程序合法合规，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

公司开展外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，……
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