公告日期：2026-04-30

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-021
星环信息科技（上海）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
28 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司在募投项目实施过程中预先使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金进行等额置换，即从募集资金专户等额划转置换资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600 股，发行价为每股人民币 47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，坐扣保荐及承销费用54,662,223.93 元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由
主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27,674,703.78 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 1,347,832,876.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537 号）。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金
的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取专户储存
管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2022-002）的相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 大数据与云基础平台建 89,845.63 89,845.63 61,767.31

设项目

2 分布式关系型数据库建 70,940.62 70,940.62 48,770.44

设项目

3 数据开发与智能分析工 35,267.13 35,267.13 24,245.54

具软件研发项目

合计 196,053.38 196,053.38 134,783.29

三、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投
资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境
外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付
后六个月内实施置换。”在募投项目的实施过程中，公司存在以自筹资金先行支
付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自筹资金
账户进行置换的实际需求，主要是支付人员薪酬（含工资、社会保险、住房公积
金等费用）、研发材料耗用、自制……
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