公告日期：2026-04-11

东方证券股份有限公司

关于烟台德邦科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对德邦科技2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价
格 46.12 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 164,002.72 万 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用
152,543,951.12元后，公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费（含税）人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2022年首次公开发行

募集资金到账时间 2022年9月14日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 164,002.72

其中：超募资金金额 84,369.13

减：直接支付发行费用 15,254.4

二、募集资金净额 148,748.32

减：

以前年度已使用金额 95,277.54

本年度使用金额 32,055.51

现金管理金额 22,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.73

加：

募集资金利息收入 4,959.96

三、报告期期末募集资金余额 4,374.50

根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行中国光大银行烟台经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台自贸区支行、华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行、招商银行股……
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