公告日期：2026-03-28

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-005
深圳传音控股股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共
计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金
为 270,166.80 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 25 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,325.71 万元后，公司本次募集资金净额为 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。

（二）募集资金基本情况

单位：人民币万元

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 9 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 281,200.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 13,734.39

二、募集资金净额 267,465.61

减：

以前年度已使用金额 240,230.53

本年度使用金额 6,177.32

永久补流金额[注 1] 3,602.15

以前年度募投项目终止或结项转出[注 2] 35,160.79

本年度募投项目终止或结项转出[注 2] 0.03

加：

募集资金利息收入净值 17,705.21

三、报告期期末募集资金余额

[注 1]期初项目投入累计发生额未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金 3,602.15 万元（不含利息和理财收益）。

[注 2]募投项目终止或结项转出金额包括公司因本期将上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行和中国银行深圳高新区支行募集资金专户销户，而将原账户余额累计 0.22 万元予以转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券……
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