公告日期：2025-11-13

申港证券股份有限公司

关于江西金达莱环保股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/股，募集资金总额为人民
币 178,296.00 万元，扣除发行费用 9,963.89 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 168,332.11 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 11 月 6 日出具了《验
资报告》（众环验字[2020]060019 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益、保持资金流动性，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币6.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，除设置提前交易或提前赎回条款的定期存款外，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年11月30日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金为公司暂时闲置的部分募集资金。

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 11 月 6 日

募集资金总额 178,296.00 万元

募集资金净额 168,332.11 万元

超募资金总额 □不适用

√适用 67,455.80 万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使用状态时间
度（%）

江西金达莱环保股份有

募集资金使用情况 限公司研发中心建设项 47.63 2027 年 11 月

目

江西金达莱环保股份有 9.94 2025 年 11 月

限公司运营中心项目

补充流动资金项目 100.00 不适用

是否影响募投项目实施 □是 √否

（四）投资方式

公司将按照有关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）最近 12 个月（截至 2025 年 10 月 31 日）公司募集资金现金管理情况

序 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本
号 现金管理类型 额（万元） 金（万元） （万元） 金金额（万
元）

1 定期存款 62,500.00 58,500.00 ……
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