公告日期：2025-11-21

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-074
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于“宏图转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债券登记日：2025 年 11 月 27 日

可转债除息日：2025 年 11 月 28 日

可转债兑息日：2025 年 11 月 28 日

本次每百元兑息金额（含税）：1.10 元

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日
发行的可转换公司债券将于 2025 年 11 月 28 日开始支付自 2024 年 11 月 28 日至
2025 年 11 月 27 日期间的利息。根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息
技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转
换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为 99,137.42 万元。可转债期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]348 号）文同意，公司 100,880.00
万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏图转债”自
2023 年 6 月 2 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 88.91 元/股，因公司
限制性股票激励计划归属登记事项，“宏图转债”最新转股价格为 40.94 元/股。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》等相关公告。

二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（二）付息方案

本次付息为“宏图转债”第三年付息，计息期间为 2024 年 11 月 28 日至 2025
年 11 月 27 日。本计息年度票面利率为 1.10%（含税），即每张面值 100 元人民
币可转债兑息金额为 1.10 元人民币（含税）。

三、付息债券登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2025 年 11 月 27 日

可转债除息日：2025 年 11 月 28 日

可转债兑息日：2025 年 11 月 28 日

四、付息对象
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