公告日期：2026-04-30

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2026-029
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 100,880.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,742.58

二、募集资金净额 99,137.42

减：

以前年度已使用金额 52,257.09

本年度使用金额 2,666.05

暂时补流金额 44,990.00

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.98

进项税 0

理财产品投资收益 -56.38

加：

募集资金利息收入 455.35

尚未支付发行费 343.34

三、报告期期末募集资金余额 73.39

二、募集资金管理情况

公司已按照……
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