公告日期：2026-04-20

中信证券股份有限公司

关于上海华依科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称保荐人或中信证券）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称华依科技或公司）2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就华依科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023年 4 月 18 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2023)第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2023 年 4 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 56,588.97

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,152.80

二、募集资金净额 55,436.18

减：

以前年度已使用金额 52,785.01

本年度使用金额 1,510.06

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 3.63

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 432.92

其他-具体说明 ……
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