公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对拓荆科技2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民币227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况进
行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。经审验，截至 2022 年 4月 14 日，公司已收到募集资金净额人民币 212,759.73 万元。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 29,355.73 万元，具体情况如
下：

单位:人民币万元

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 4 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 227,283.12

其中：超募资金金额 112,730.08

减：直接支付发行费用 14,523.40

二、募集资金净额 212,759.73

减：

以前年度已使用金额 168,678.77

本年度使用金额 21,811.98

完结项目剩余资金永久补充流动资金 61.18

银行手续费支出 1.86

加：

募集资金利息收入 7,149.79

三、报告期期末募集资金余额 29,355.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，募集资金采用专……
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