公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于上海毕得医药科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“毕得医药”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对毕得医药 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1885 号文《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,622.9100 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为1,428,160,800.00 元，扣除各项发行费用 119,161,934.94 元，实际募集资金净额为1,308,998,865.06 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2022]7021 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 129,661.01 万元，剩余
募集资金余额人民币 7,694.52 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情
况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 142,816.08

其中：超募资金金额 87,464.28

减：直接支付发行费用 9,283.05

二、募集资金到账金额 133,533.03

减：

以前年度已使用金额 97,360.37

本年度使用金额 32,300.65

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 3.81

其他-补充流动资金项目节余转出 3.20

加：

募集资金利息收入及其他 3,829.51

三、报告期期末募集资金余额 7,694.52

注 1：上述“直接支付发行费用”仅包括主承销商在划入公司账户前已扣除的不含税承销和保荐费用 92,830,452.00 元。上述“以前年度已使用金额”包括使用补充流动资金项目募集资金以及超募资金支付的会计师费、律师费、用于首次公开发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 26,331,482.94 元。
注 2：上述“其他-补充流动资金项目节余转出”主要系补充流动资金项目募集资金账户注销时剩余余额转出，已补充公司流动资金。
注 3：本报告个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理……
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