公告日期：2026-04-28

北京龙软科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙软科技”）董事会编制了2025年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月27日出具的《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为38,192.71万元，扣除发行费用后募集资金净额为32,363.10万元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币1,307.81万元，募集资金使用情况具体如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 12 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 38,192.71

其中：超募资金金额 6,894.10

减：直接支付发行费用 5,829.61

二、募集资金净额 32,363.10

减：

以前年度已使用金额 29,961.42

本年度使用金额
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益

其他-永久补流 2,000.00

加：

募集资金利息收入 906.13

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 1,307.81

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》，经公司2019年度第二次临时股东会审议通过。募集资金管理制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于2019年12月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截至2025年12月31日，本公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。