公告日期：2026-04-23

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2026-019
广州中望龙腾软件股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除，剩余 1,312.04 万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际
到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望
龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 3 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 233,064.30

其中：超募资金金额 157,837.46

减：直接支付发行费用 15,168.97

二、募集资金净额 217,895.33

减：

以前年度已使用金额 217,947.96

本年度使用金额 6,536.44

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 4.25

项目结项划转 6,296.49

加：

发行费用（以自筹资金投入） 1,312.04

募集资金利息收入 1,082.91

闲置募集资金投资理财产品投资收 10,494.86
益

三、报告期期末募集资金余额 ……
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