公告日期：2026-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于广州中望龙腾软件股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除，剩余 1,312.04 万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37
万元，以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位。上述募集资金净额已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。

二、募集资金存放、管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理

制度》，该管理制度于 2020 年 2 月 13 日第四届董事会第十四次会议审议通过。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《募集
资金管理制度》。该管理制度的修订于 2025 年 7 月 11 日第六届董事会第十五次会议
审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行设立了募集资金专用账户，华泰联合证券分别与上述银行签订了募集资金专户存储监管协议。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截止本报告出具日，募集资金专户存储监管协议履行状况良好。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 状态

上海浦东发展银行股份有限 82010078801200005378 募集资金 -- 已注销

公司广州分行 专户 （注 2）

招商银行股份有限公司广州 120911057110688 募集资金 -- 已注销

分行 专户 （注 2）

中国工商银行股份有限公司 3602184929100140563 募集资金 -- 已注销

广州珠江城大厦支行 专户 ……
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