公告日期：2025-08-26

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-056
上海三友医疗器械股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文
核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4
月 1 日，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元，
募集资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告验证确认。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2025 年 1 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]109 号文核
准，并经上海证券交易所并购重组审核委员会同意，本公司向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 13,032,886 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币币 16.42
元。截至 2025 年 3 月 5 日，本公司共募集资金 213,999,988.12 元，扣除不含税
财务顾问费及承销费人民币 8,209,999.82 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民 1,869,860.70 元，募集资金净额为人民币 203,920,127.60元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2025]第 ZA10121 号”验资报告验证确认。

（二）2025 年半年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 89,883.02 万元，本
年度使用募集资金 538.30 万元，其中：永久补充流动资金 0 万元。截止 2025 年
6 月 30 日，募集资金余额为人民币 4,168.62 万元，包含尚未使用的募集资金
2,484.08 万元以及利息和理财收益净额 1,684.54 万元。具体情况如下：

单位：人民币（万元）

项 目 金 额

募集资金净额 97,805.74

减：募投项目支出金额 50,040.92

减：以超募资金永久补充流动资金金额 39,842.10

减：暂时补充流动资金金额 7,475.00

加：累计现金管理收益扣除手续费净额 3,720.90

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,168.62

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 21,089.87 万元，本
年度使用募集资金 21,089.87 万元，其中：永久补充流动资金 0 万元。截止 2025
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 310.80 万元，包含尚未使用的募集资金
310.12 万元以及利息和理财收益净额 0.68 万元。具体情况如下：

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