公告日期：2026-04-28

东方证券股份有限公司

关于上海三友医疗器械股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对三友医疗 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经上海证券交易所同意，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2025]109 号文核准，本公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 1,303.29 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。截至 2025 年 3 月 5 日，本公司共
募集资金 213,999,988.12 元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2025]第 ZA10121 号”验资报告验证确认。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止 2025 年 12 月 31 日，本年度使用募集资金 21,089.87 万元，募集资金余
额为人民币 310.83 万元，包含暂时补流募集资金 300 万元，尚未使用的募集资金净额 10.83 万元（含利息收入）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金

募集资金到账时间 2025 年 3 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 21,400.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用

二、募集资金净额 21,400.00

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额 21,089.87

暂时补流金额 300.00

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.04

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 0.74

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 10.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行开设募集资金专项账户……
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