公告日期：2026-04-28

东方证券股份有限公司

关于上海三友医疗器械股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对三友医疗 2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文
核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4 月 1
日，公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元，募集资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告验证确认。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行股票募集资金项目累计投入
90,336.26 万元，本年度使用募集资金 991.54 万元，其中：永久补充流动资金
6,842.10 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11,269.14 万
元，包含暂时补流募集资金 8,400 万元，尚未使用的募集资金及利息收入和理财收益净额 2,869.14 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 4 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 107,595.02

其中：超募资金金额 37,805.74

减：直接支付发行费用 9,789.28

二、募集资金净额 97,805.74

减：

以前年度已使用金额 89,344.72

本年度使用金额 991.54

暂时补流金额 8,400.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 2.59

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。