公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司

关于英科再生资源股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 5 月 25 日作出的《关
于同意英科再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.96 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项发行费用人民币 7,349.03 万元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金存放与使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目 金额

一、募集资金总额 73,034.86

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 7,349.03

二、募集资金净额 65,685.84

减：

以前年度已使用金额 42,506.16

本年度使用金额 5,359.19

永久补流金额[注 1] 3,155.20

暂时补流金额 12,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 260.26

加：

募集资金利息收入 1,646.16

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额[注 2] 4,051.19

注 1：募集资金余额补流动资金：2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”予以结项，该项目节余募集资金 3,155.20 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
注 2：以上数据合计数如有尾差，是由于四舍五入所造成。
二、募集资金存放和管理情况

为了规……
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